Plattformaufbau
Budgetierung
Budget
Das Budgetmodul bündelt Planwerte nach Kostenstellen, Konten und Projekten. Annahmen zu Mengen, Preisen und Treibern werden sichtbar dokumentiert, sodass jede Zahl eine nachvollziehbare Herkunft besitzt.
Prozess
Prognosen
Forecast
Szenarien
Szenariomodelle ermöglichen, unterschiedliche Annahmen zu Wachstum, Kosten oder Projekten nebeneinander zu stellen und ihre Auswirkungen auf zentrale Kennzahlen zu vergleichen.
Reporting
Reporting
Dialog
Werkzeuge für strukturierte Budgetierung
Die Budgetierungsfunktionen der Plattform konzentrieren sich auf wiederkehrende Abläufe, Versionen und Freigaben. Statt bunter Effekte stehen Vorlagen, Workflows und klare Strukturen im Vordergrund, die sich an realen Finanzprozessen orientieren.
- Vorlagen für Budgetrunden
- Budgetierung bildet den Kern vieler Finanzprozesse. Kelmarixio stellt dafür strukturierte Vorlagen bereit, in denen Kostenstellen, Konten und Treiber sauber getrennt, aber logisch verknüpft sind. Versionen für Entwurf, Prüfung und Freigabe werden klar unterschieden, Änderungen protokolliert. So lassen sich Budgetrunden wiederholen, ohne jedes Mal von vorne zu beginnen oder den Überblick über Varianten zu verlieren.
- Workflows und Freigaben
- Genehmigungsprozesse sind ein wesentlicher Teil von Governance in der Finanzplanung. Die Plattform ermöglicht mehrstufige Freigaben mit definierten Verantwortlichkeiten, Fristen und Erinnerungen. Freigabeentscheidungen werden dokumentiert, abgelehnte Anträge bleiben nachvollziehbar. Dadurch entsteht eine klare Spur von Entscheidungen, die auch später noch geprüft werden kann.
- Versionen und Vergleich
- Versionierung in Budgetierung und Prognosen verhindert, dass ältere Stände verloren gehen oder versehentlich überschrieben werden. Kelmarixio hält mehrere Versionen eines Modells bereit, etwa Entwurf, Plan, Forecast oder Szenariovariante. Unterschiede zwischen Versionen lassen sich vergleichen, sodass sichtbar wird, wie sich Annahmen und Ergebnisse im Zeitverlauf verändert haben.
- Wiederverwendbare Berichte
- Berichtsbausteine ermöglichen es, wiederkehrende Auswertungen einmal zu definieren und dann für verschiedene Zielgruppen anzupassen. In Kelmarixio können Kennzahlen, Layouts und Filter in Bausteinen organisiert werden, die in unterschiedlichen Berichten wiederverwendet werden. So entstehen konsistente Ansichten für Management, Fachbereiche oder Projektverantwortliche.
- Kommentare im Kontext
- Kommentarfunktionen direkt an Kennzahlen, Zeilen oder Berichten erleichtern die Diskussion von Abweichungen und Annahmen. In der Plattform von Kelmarixio bleiben diese Kommentare mit dem jeweiligen Kontext verknüpft, statt in separaten E-Mails zu verschwinden. Das unterstützt eine sachliche, dokumentierte Auseinandersetzung mit Zahlen.
- Plausibilitäts- und Regelprüfungen
- Benutzerdefinierte Regeln erlauben, bestimmte Plausibilitätsprüfungen oder interne Richtlinien in das Modell einzubauen. So können zum Beispiel Grenzwerte, Konsistenzprüfungen oder Hinweise auf fehlende Eingaben definiert werden. Kelmarixio markiert entsprechende Stellen, damit Auffälligkeiten frühzeitig sichtbar werden.
Prognosefunktionen für Rolling Forecasts und Szenarien
Prognosen sind keine Vorhersagen, sondern strukturierte Annäherungen an mögliche Entwicklungen. Die Plattform von Kelmarixio bildet diesen Gedanken ab, indem sie Rolling Forecasts, treiberbasierte Modelle und Szenarien in einer Umgebung zusammenführt.
Rolling Forecasts dienen dazu, Planungen regelmäßig mit neuen Informationen zu aktualisieren, statt nur einmal jährlich zu planen. In der Plattform von Kelmarixio lassen sich Forecastzyklen definieren, die etwa monatlich oder quartalsweise auf Basis aktueller Ist-Daten und angepasster Annahmen berechnet werden. Die zugrunde liegende Logik bleibt stabil, während Eingangsgrößen und Rahmenbedingungen angepasst werden. So entsteht ein kontinuierlicher Blick auf die erwartete Entwicklung, ohne jedes Mal neue Dateien oder Modelle anlegen zu müssen.
Mehrere Szenarien parallel zu betrachten, gehört zu den zentralen Anforderungen moderner Finanzplanung. Die Plattform ermöglicht es, Varianten mit unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum, Kosten, Projekten oder externen Einflüssen nebeneinander zu führen. Unterschiede in den Parametern werden transparent dargestellt, Effekte auf Ergebnisgrößen sind vergleichbar. So können Finanzteams und Management diskutieren, welche Kombinationen plausibel erscheinen, ohne sich auf eine einzige, scheinbar exakte Prognose zu verlassen. Past performance doesn't guarantee future results und gerade deshalb bleibt der Blick auf mehrere Szenarien wichtig.
Integrationen und Datenanbindung
Kollaboration, Rechte und Governance in der Plattform
Zusammenarbeit in Budgetierung und Finanzprognosen bedeutet, dass mehrere Personen mit unterschiedlichen Rollen, Rechten und Blickwinkeln auf dieselben Zahlen zugreifen. Die Plattform von Kelmarixio bildet diese Realität ab, indem Berechtigungen, Kommentare, Freigaben und Protokolle in einem Modell zusammenlaufen. So entstehen Planungsprozesse, in denen Änderungen nachvollziehbar bleiben, Verantwortlichkeiten klar zugeordnet sind und Governance-Regeln nicht nur dokumentiert, sondern im System gelebt werden.
Strukturierte Zusammenarbeit im Planungsteam
Budget- und Prognoseprozesse verlaufen selten linear. Die Plattform von Kelmarixio ermöglicht es, Aufgaben, Freigaben und Rückfragen entlang definierter Workflows zu strukturieren. Finanzteams, Fachbereiche und Management greifen auf dieselben Zahlen zu, sehen jedoch jeweils passende Ansichten. Kommentare, Anhänge und Statusangaben werden direkt am Vorgang hinterlegt, sodass Diskussionen nicht in E-Mails verstreut verlaufen.
Feingranulare Zugriffssteuerung
Zugriffsrechte entscheiden darüber, wer Budgetwerte erfassen, Prognosen anpassen oder Berichte einsehen darf. Kelmarixio bietet fein abgestufte Rollen und Berechtigungen, die sich an Organisationseinheiten, Kostenstellen oder Funktionsbereichen orientieren. Sensible Daten bleiben geschützt, während für notwendige Mitarbeit genügend Leserechte und Bearbeitungsoptionen bestehen.
Nachvollziehbare Audit-Trails
Jede Änderung an Planwerten, Annahmen oder Szenarien hinterlässt Spuren. Die Plattform protokolliert, wer wann welche Anpassung vorgenommen hat und wie sich Werte dadurch verändert haben. Diese Audit-Trails lassen sich nachverfolgen, filtern und für interne Prüfungen auswerten. So entsteht ein belastbares Bild der Entwicklung von Budgets und Prognosen über die Zeit.
Eingebettete Governance-Regeln
Governance in der Finanzplanung bedeutet, dass Regeln nicht nur auf Papier existieren, sondern im Alltag wirken. Kelmarixio unterstützt dies durch verbindliche Freigabestufen, dokumentierte Annahmen und klare Trennung von Entwurfs- und Freigabeständen. Richtlinien zu Verantwortlichkeiten, Datenquellen und Szenarioprozessen lassen sich in Workflows übersetzen, die den Planungsalltag strukturieren.
Gemeinsames Verständnis von Kennzahlen
Neben formalen Regeln braucht es Orientierung für Beteiligte. Die Plattform stellt Kontextinformationen, Hilfetexte und definierte Kennzahlenbegriffe bereit, damit alle Beteiligten dieselbe Sprache sprechen. Dadurch sinkt das Risiko von Missverständnissen, wenn Budgetwerte, Forecasts oder Abweichungen diskutiert werden, und die Zusammenarbeit gewinnt an Klarheit.
Einblick ins Datenmodell
Ein Blick auf das zentrale Datenmodell zeigt, wie Kostenstellen, Konten, Projekte und Treiber verknüpft sind und wie daraus Budget- und Prognosewerte entstehen. So wird sichtbar, ob die Struktur zu den eigenen Fragestellungen passt.
Abläufe durchspielen
Im Rahmen einer geführten Tour lassen sich typische Szenarien wie Budgetrunde, Forecast-Update oder Abweichungsanalyse Schritt für Schritt nachvollziehen und mit bestehenden Abläufen vergleichen.
Rollen und Governance klären
Gemeinsam mit dem Team von Kelmarixio können Anforderungen an Rollen, Freigaben und Governance-Regeln diskutiert und in passende Workflows übersetzt werden, ohne vorschnelle Zusagen zu machen.
Integrationsfragen prüfen
Fragen zur Integration bestehender Systeme, zu Datenimporten und zur Abbildung individueller Kennzahlen werden frühzeitig adressiert, damit später keine überraschenden Einschränkungen auftreten.